Esta crisis aun no ha terminado:

Comencé la última semana del mes de julio con mejor ánimo al verme ya derrotado con el DAX y además viendo que ya la volatilidad se había normalizado y podía usar las estrategias normales con las que estoy mucho más habituado que las de alta volatilidad. 3 de mis mejores estrategias me dieron entrada, pero tuve 4 fallos seguidos y llego el viernes, me levante con la mentalidad de que tenía que seguir luchando y tuve una nueva entrada, pero el DAX me saco con por 1,5puntos de un largo para luego volver a subir de nuevo, según mi estrategia debería de haber vuelto a entrar, pero ya esa perdida por tan poco me dejo noqueado, no tuve reacción de volver a entrar. Viendo como habían sido las últimas semanas y que esta estaba siendo una semana horrible de nuevo ya sí que me sentí totalmente destrozado. Si hubiera seguido mi estrategia y entrado de nuevo hubiera recuperado el equivalente a 2,5 perdidas, sino más…ya que el día acabo siendo muy alcista.

En este momento me vi forzado a parar un tiempo, ni yo, ni mi sistema, ni más mejoras introducidas siguen sin darme ganancias…no queda otra que parar.
Al final el DD ha llegado a -12,36% en mi darwin, -18% psyquation (4 palanca) y en -33,7% en roboforex (8 palanca).

Mis números de trading son los peores de los últimos 8 años (quitando el periodo oscuro del 2016-17, que ahí me volví loco operando 4 veces más de lo normal), aunque mi DD es menor, ya que me apalanco menos.
Después de haber tenido 2 DDs, medianamente contenidos con menos de -14% con 4 de palanca en el 4º trimestre del 2021 y 2020, no me esperaba tener este retroceso en mi trading ya que mi obsesión es reducir aún más el DD para que mi cuenta de ganancias sea más lineal.
Me puse a releer el diario que tengo en X-trader.net para ver cómo habían sido mis anteriores crisis y me encontré que, desde 2012 hasta septiembre del 2017, seguía un gráfico de ganancias de mi trading, primero en puntos y luego en % ya que me di cuenta que los puntos de cada época no eran proporcionales.

Este grafico me servía como termómetro como indicador muy fiable de cómo iba mi trading y me servía para ver cuando mi trading empezaba a ir bien y cuando empezaba a ir mal, por lo que ya en el año 2015 empecé a usarlo como cortafuegos para evitar que los DD de mi cuenta fueran menores que mi trading. En el año 2017 me empecé a focalizar en los gráficos individuales que tiene cada estrategia olvidando por completo y dejando de actualizar incluso el grafico global de mi trading.

Luego mis DD fueron más controlados, menos el del año 2019 que fue duro y más largo por el covid, que no pude operar a tope por la alta volatilidad que había, pero ahora en vista de este retroceso he visto que este grafico jamás lo tenía que haber abandonado ya que me ayuda enormemente a controlar más los DD de las cuentas cuando mi trading va fatal.

Se ve muy claramente que después de un ciclo alcista cuando los mínimos ascendentes se empiezan a romper por debajo de la media móvil, mi trading empieza a ir fatal, a veces se contiene un poco más y otras baja más. La clave está en que en ese momento tengo que bajar el apalancamiento mucho para contener ese periodo que me merma los beneficios ganados antes y además me baja la moral. Es decir, es hacer trading con mi propia cuenta de resultados. Afortunadamente los ciclos son muy marcados por lo que es fácil detectar cunado cambian. Luego cuando ya mis resultados empiezan a subir de la media móvil es cuando tengo que volver otra vez de nuevo con todo el apalancamiento, esto sí que lo hice más veces en el pasado y me dio muy buenos resultados.

En este último DD el DD de psyquation se hubiera quedado en un -12% y el de roboforex en un -24% lo cual estaría muy bien y son niveles muy aceptables para mí. La verdad que me jode bastante el no haber seguido con esta buena práctica y haberme encontrado con este terrible momento que no me esperaba para nada. Además, hay algo que no llego a entender y es que, aunque mis estrategias individuales van, la mayoría bastante bien, el resultado global es malísimo.
También viendo mi diario que tiene ya 14 años puedo ver que mis DDs son inevitables y que lo único que puedo hacer aminorar las perdidas en las cuentas. Por otro lado, viendo el grafico de ganancias desde octubre del 2017 me ayuda a pensar que saldré de esta crisis ya que solo está siendo un DD más (más duro de lo normal eso sí) y que solo he perdido una batalla, pero no la guerra.

De momento me he tomado de descanso la semana actual y también lo más seguro que la siguiente, en este tiempo no quiero ver ni un solo grafico del DAX ni de nada, solo he estado pensando y analizando todo lo acontecido leyendo mi diario y pensando cada crisis del pasado. La verdad que había acabado muy saturado de estudiar y también perder y espero que este descanso me sirva como reset mental para volver a ganar, ya que me doy cuenta de que el eslabón más débil de todo mi sistema de trading soy yo mismo.

Tengo que ir a tope cuando mi trading va bien y bajar el apalancamiento al máximo cuando las cosas van mal y no de una forma gradual como lo estaba haciendo hasta ahora, ya que mantenía la esperanza de que fuera un leve tropiezo, pero no…cuando empiezo a ir mal, es que voy cada vez peor y puedo acabar muy mal, así que no queda otra que protegerme de mi mismo, fallos de diseño de mis estrategias o cambios no previstos del mercado.

Saludos!