Semana 8-12 Junio 2020

La semana comenzó muy bien el lunes, con 4 operaciones positivas, apurando el ultimo tramo de la fuerte subida que llevaba el DAX para sumar 236, puntos. Luego estuve 3 días sin tener ninguna operación y siendo mero espectador del cambio de tendencia que se producía, que por lo menos, dicho cambio no me produjo ninguna perdida.

El jueves volvió la volatilidad con fuerza y hubo una fuerte caída, que me perdí, lo cual me ha hecho ponerme a estudiar un setup de entrada en la que me hubiera llevado bastante parte de la misma. Desde luego que tengo muy claras el tipo de operaciones que me gustan, que son bien grandes y si se da en el mercado una buena oportunidad mis estrategias tienen que aprovecharlas.

Ya el viernes si que tuve entradas, en las que 2 fueron negativas y una positiva con un saldo de -127,5 puntos. En el rebote que se dio entre bajista pero no hubo una buena caída desde máximos del día, el DAX se revolvió lo suficiente como para sacarme de una posición doble que había conseguido.Al final semana positiva en la que tuve 109 puntos, dejando el mes en 271,1 puntos y teniendo un 50% de acierto, lo cual me gusta bastante.

La volatilidad ha vuelto a subir a 40 lo cual acelera de nuevo a los indices, pero gracias a las nuevas estrategias tengo muchas opciones de poder conseguir muchos puntos.

Para poder armonizar los puntos que gano con alta volatilidad con los que llevo en el canal desde el inicio, en el resumen mensual, aparecerán divididos por 2.

En cuanto a Darwinex y el concurso mensual estoy colocado en la 8ª posición, ello es debido a que estoy operando mas de de la media de los últimos 3 meses y tengo una regularidad alta, aunque también he llegado a un D-score de 76,3 y eso esta muy bien... de 5272 darwins tengo el 50º mejor D-score lo cual con un poco que lo haga bien ya puedo obtener premio. De todas maneras hasta la ultima semana pueden pasar muchas cosas y mas vale centrarse en el propio trading.

También este mes en Darwinex habido grandes cambios, entre ellos se ha cambiado el riesgo y ahora el riesgo pasa de ser VAR 10 a VAR 6,5 que se asemeja al riesgo que hay en los indices bursátiles. Ahora se ganara algo menos pero también se perderá menos.

Con el nuevo VAR la rentabilidad de mi darwin pasa de  49% a 37,43% y el drawdown pasa de -19,85% a -11,53% por lo que se puede ver que mi rentabilidad baja un 23,7% mientras que mi drawdown baja un 42%. Dicho de otra manera paso de tener una relación de riesgo\beneficio de 1:2,4 a  1:3,2 , por lo que mi darwin pasa a tener mejores ratios.

Ya por fin he podido revertir la tendencia bajista que estaba llevando mi operativa, han sido muchos meses, también debido al parón que tuve que hacer para adaptarme a la alta volatilidad. Como se puede ver en el gráfico ya pude hacer suelo y romper al alza la serie de máximos decrecientes que llevaba desde septiembre, ahora me toca ir subiendo el riesgo poco a poco para volver a coger velocidad de crucero.

La verdad que tarde o temprano se tenían que ver todas las mejoras que introduje en mi trading pero por el cambio en la volatilidad se retraso. La verdad que, aunque en un primer momento la volatilidad asustaba mucho, una vez habiendo comprendido como se mueven los indices con ella, las nuevas estrategias que tengo son muy buenas y ya, al menos, podre seguir operando mientras que no se supere el 70 en el VDAX( ahí ya la volatilidad es demasiado alta y dura poco).

Mi meta es alcanzar una mayor consistencia y para ello me he propuesto no perder ningún trimestre (o tardar mucho en perder alguno), no va a ser una tarea fácil pero con todo el conocimiento que he adquirido en los últimos meses, junto con toda la experiencia acumulada de tantos años y a una ligera bajada del riesgo en mi operativa confío en que lo conseguiré.

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